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福建福能股份有限公司关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流

发布时间: 2019-11-08 17:30:25来源:互联网 

证券代码:600483证券缩写:富能证券公告编号。:2019-070

可转换债券代码:110048可转换债券缩写:富能可转换债券

转换代码:190048转换缩写:富能转换

福建富能有限公司

关于利用部分闲置可转换债券筹集资金临时补充营运资金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●福建富能有限公司(以下简称“本公司”)利用部分闲置可转换债券筹集资金,临时补充营运资金,总额不超过5亿元,使用期限不超过12个月。自董事会审议通过之日起期满后,资金将全额、按时返还募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准福建富能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监会证[〔2018〕1732号)批准,公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券283万只(2830万只),每只面值100元,按面值发行,共募集资金2830万元。000.00元,扣除保荐承销费21,440,000.00元后,公司于2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购基金2,808,560,000.00元,不包括尚未用募集资金支付的其他发行费2,623,000.00元,实际募集资金净额为2,805,937,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告及新源保资出具的证号为zk10254 [2018)的验资报告验证。公司已将上述募集资金存入经董事会批准开立的募集资金专用账户。

二.募集资金投资项目基本情况

(1)截至2019年9月30日,可转换债券募集资金的实际使用情况如下:

单位:万元

(2)截至2019年9月30日,可转债已募集资金总额为7.79935亿元,募集资金账户余额为20615473万元(含银行存款利息收入减去银行手续费支出净额)。

三、借入部分闲置资金筹集临时补充流动性计划

为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,降低公司运营成本,公司计划在保证可转换债券募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的资金需求的前提下,用部分闲置可转换债券募集资金临时补充营运资金。募集资金总额不得超过5亿元,使用期限不得超过12个月。自董事会审议通过之日起期满后,基金应及时足额返还募集资金专用账户。

公司将严格按照相关规定要求,规范此次借出的闲置募集资金的使用。这部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营。配售新股、股票及其衍生产品交易、可转换公司债券等交易没有直接或间接安排,募集资金使用没有变相变化。如果募集投资项目建设需要临时用于补充营运资金的募集资金,公司将及时足额将募集资金返还募集资金专用账户,确保募集资金投资计划的正常运行不受影响。

四.董事会对筹集部分闲置资金的临时补充营运资金计划的审核程序

2019年10月15日,公司召开第九届董事会第十五次临时会议。投票结果为9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《利用部分闲置可转换债券筹集资金临时补充营运资金议案》。董事会同意,公司将利用部分闲置可转换债券募集资金,临时补充营运资金,总额不超过5亿元,服务期不超过12个月,前提是确保可转换债券募集资金投资项目建设和募集资金使用计划不受影响。自董事会审议通过之日起期满后,基金将全额、按时返还募集资金专用账户。

上述事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理条例》的要求。

V.特殊意见的解释

(1)推荐机构的意见

经核实,保荐机构认为,公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的行为已经董事会和监事会审议通过,独立董事出具明确的同意意见,履行必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。此次,公司临时用部分闲置募集资金补充营运资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,不影响募集资金投资项目的正常运行。有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用和运营成本,符合公司和全体股东的利益。双方同意,公司将暂时用一些闲置的募集资金补充营运资金。详情请参见同日在上海证券交易所网站上公布的本公司《平安证券关于用富能股份募集的部分闲置资金临时补充营运资金的检查意见》。

(2)独立董事的意见

本公司所有独立董事均已就以闲置可转换债券临时补充营运资金的议案发表明确一致的意见。详见同日在上海证券交易所网站上发布的《独立董事对第九届董事会第十五次临时会议相关提案的独立意见》。

(三)监事会的意见

本公司第九届监事会第十次临时会议审议通过了《关于部分闲置可转换债券募集资金临时补充营运资金的议案》。详见公司《关于第九届监事会第十次临时会议决议的公告》(公告号。:2019-067),同日在上海证券交易所网站上发布。

特此宣布。

福建富能有限公司

董事会

2019年10月16日

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